El tipo de cambio sol/ dólar ha mostrado una variabilidad inédita, tanto que a nivel internacional ha sido la tendencia. Esta situación provoca que la incertidumbre crezca para toda empresa que realiza transacciones regulares en monedas extranjeras. La estrategia de sólo esperar a que pase el remezón puede resultar muy costosa en el escenario actual.
¿Podemos protegernos ante estos vaivenes?, ¿qué podemos hacer como importadores o exportadores para cubrirnos del riesgo bancario?, ¿cuáles de nuestros clientes necesitan cubrir este riesgo?, ¿los bancos están cobrando lo "justo" por este servicio?, ¿cuál es nuestra posición de riesgo y cómo protegernos de estos inconvenientes?
Esta realidad no va a cambiar a corto plazo y, por lo tanto, las empresas tienen que tomar medidas para cubrir sus posiciones de cuentas por cobrar o cuentas por pagar en dólares. Asimismo, los bancos necesitan decidir si, a su vez, cubren en el mercado interbancario las posiciones que tomaron con sus clientes comerciales.
El seminario busca brindar respuestas concretas a las interrogantes asociadas al riesgo cambiario.
Brindar herramientas de manejo para la administración del riesgo cambiario, mediante la familiarización con el funcionamiento del mercado de moneda en todas sus formas: spot, forwards, futuros, opciones y swaps. Se focalizará en el análisis de los contratos financieros que, en cuanto a término y tamaño, más se ajustan a la realidad peruana.
Especialista en mercados financieros internacionales y en el uso de nuevos instrumentos financieros. Doctor (Ph.D.) en Finanzas de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, donde también fue profesor. Ha sido profesor de Finanzas en la universidad de Duke y ha enseñado en ciudades como Londres, Zurich, Tokio, Moscú, Méjico, Singapur, Hong Kong entre muchas otras.
Actualmente, trabaja como banquero privado para Merrill Lynch en Nueva York. Anteriormente trabajó para Morgan Stanley y UBS en Nueva York, especializándose en productos de mercados de capital y riesgo. Es Consultor internacional en mercados de derivados. Ha publicado sobre temas de su especialidad y expuesto en diversas instituciones norteamericanas y Latinoamericanas. Es profesor invitado de ESAN desde 1992.
Duración: Del 22 de septiembre al 26 de septimbre.
Horario: Martes a viernes de 7:00 a 10:30 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Está dirigido a ejecutivos financieros, cuyas funciones comprendan manejo de moneda extranjera y que deseen adquirir las técnicas más avanzadas para la determinación de cotizaciones de forwards, futuros, opciones y swaps de moneda. Es decir, gerentes de empresas importadoras o exportadoras y funcionarios de bancos y de otros intermediarios financieros que posean activos y pasivos en dólares y soles. Este seminario será de mucha utilidad para los funcionarios de empresas petroleras y mineras.
El participante podrá implementar, u optimizar el uso, en sus empresas, de los instrumentos o herramientas explicados; mejorando así la administración del riesgo cambiario. En el caso de instituciones financieras, se posibilitará además la creación o ampliación de la oferta de algunos de los instrumentos relacionados.
Individual : $520 (S/. 1,536)*
Descuento por grupo de participantes de la misma Empresa:
| N° de participantes | Descuento |
|---|---|
| 2 a 3 | 5% |
| 4 a 5 | 10% |
| 6 a más | 15% |
(*) Tipo de cambio oficial venta publicado por la SBS el 06/08/2009. El tipo de cambio se actualizará al día de la
facturación.
Lisbeth Herrera
Teléfono: 3177200 anexo 2295
lherreram@esan.edu.pe, informes@esan.edu.pe
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco
Visita nuestro archivo de eventos.
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco, Lima - Perú
Telf.: (511) 317-7200 Fax: (511) 345-1328, 345-1276
© Universidad ESAN 2012