Curso Internacional Modelamiento financiero

Lugar: Campus ESAN - Lima
Fechas: del 16 al 18 de octubre de 2019

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Creación y análisis de modelos financieros para la toma de decisiones 

Presentación  

Gran parte de la toma de decisiones se basa en la aplicación de principios financieros y cuantificaciones en hoja de cálculo. En este curso, se presentan principios, teorías y metodologías para el diseño y desarrollo de modelos. También hace énfasis en identificar y aplicar las herramientas que ofrece Excel para la solución de problemas afines a la gestión financiera. 

A partir de ejemplos de modelos, se hace énfasis en la estructura, formulación, organización de los modelos como también en los supuestos implícitos en la formulación. 

Este curso proporciona al participante un punto de inicio y guía en modelación financiera.

Dirigido a

  • Profesionales que requieran en el entorno de su trabajo realizar proyecciones financieras. 
  • Profesionales trabajando en desarrollo estratégico y corporativo o de la división financiera. 
  • Analistas y profesionales en finanzas con interés en desarrollar sus habilidades en la elaboración de modelos financieros para el apoyo de toma de decisiones.

Prerrequisitos 

Para el desarrollo adecuado de los contenidos del programa se requiere que los participantes tengan conocimientos básicos en: 

  • Contabilidad incluyendo la dinámica, estructura e interrelación de los estados financieros básicos: Balance general, pérdidas y ganancias y flujo de caja. 
  • Finanzas: Familiaridad con conceptos de valor del dinero en el tiempo, y flujos de caja descontados.
  • Excel: Uso de principales funciones y herramientas.

Temas a tratar

Aspectos teóricos del modelamiento. 

  • Metodología para el desarrollo de un modelo. Pasos en el desarrollo de modelos efectivos. 
  • Claves en su construcción. Ideas para la construcción de modelos reales, simples y entendibles. 
  • Tipos de modelo. Modelos de mercado versus modelos de producción. 
  • Módulos y estructura básica. Parámetros de entrada, cálculos intermedios y hojas de salida. 
  • Análisis y herramientas aplicables en la proyección de ingresos y egresos. 
  • Estructuración de salidas del modelo. Interrelación de estados financieros (Balance general, estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja) e indicadores claves de desempeño. 

Caso 1: Modelo resumido de proyecciones. Estructura, supuestos y proyecciones. 

  • Proyecciones de ventas, capital de trabajo. 
  • Proyección de inversiones en activos fijos (CAPEX) como función de las ventas. 
  • Deuda como cierre del modelo. 
  • Ajuste de los estados financieros. 
  • Referencias circulares, lógica e implicaciones. 
  • Usos de tablas de datos y escenarios en Excel. 
  • Formatos condicionados. 

Caso 2: Modelo detallado de proyecciones. Estructura, supuestos y proyecciones. 

  • Interrelación de los estados financieros (Balance general, pérdidas y ganancias y flujo de caja). 
  • Programación de inversiones en activos fijos (CAPEX) como input del modelo. Activos actuales vs. Activos nuevos. 
  • Deuda inflexible vs. deuda flexible. 
  • Cierre del modelo por caja mínima. 
  • Instancias de análisis de los resultados. Modelos determinísticos, análisis de sensibilidad, análisis de escenarios y simulación de Montecarlo. 

Caso 3: Modelos para evaluación de proyectos. Supuestos y claves de estructura. 

  • Cálculo de flujos de caja y tasas de descuento. Diferencias y aplicaciones del flujo de caja del proyecto, flujo de caja de recursos propios y flujo de caja al capital y sus correspondientes cálculos de tasa de descuento. 
  • Estructura básica del modelo y claves en el desarrollo.
  • Metodologías e índices de Evaluación (VPN, TIR). Interpretación, supuestos, ventajas y desventajas.
  • Análisis de financiación y definición de estructura óptima de capital.

Expositor

William Martínez González  (Colombia)

MBA, IE, Madrid. Especialista en finanzas e ingeniero industrial, Universidad de las Andes. Consultor financiero por más de diecisiete años donde ha participado y/o dirigido en más de 150 proyectos de consultoría. Profesor del área de finanzas de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Conferencista internacional en temas de modelaje financiero y evaluación de proyectos. Actualmente socio de la firma Valora Consultoría SAS. Sus áreas de experiencia incluyen valoración y negociación de empresas, proyectos de infraestructura (concesiones viales, concesiones portuarias, concesiones mineras, concesiones de transporte masivo y agua), reestructuraciones empresariales y análisis de riesgo.

Más información del curso

  • Días: Del 16 al 18 de octubre 2019 
  • Hora: De 9:00 a.m. a 4:30 p.m. (Duración: 15 horas)
  • Lugar: Campus ESAN

Inversión

Pronto Pago hasta el 16 de septiembre S/. 1450
Después del 16 de septiembre S/. 1600

La inscripción al curso incluye:

  • Almuerzo
  • Material de clase
  • Certificado de participación*

(*) Para la obtención de certificado se requiere la asistencia del participante durante toda la duración del curso y cumplir con los trabajos y/o tareas que se soliciten en clase.

Informes e inscripciones

Asesora Comercial: Deisy Montero 
E-mail: dmontero@esan.edu.pe
Teléfono: 317 7200 | Anexo: 44293
Celular: 944 982 926

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