Escuela de Negocios

Diploma de Especialización en Gestión de Riesgos y Microfinanzas

La Universidad ESAN es una de las instituciones académicas líderes en el país, fundada Stanford University de California EEUU, tiene más de 50  años de exitosa trayectoria. Su experiencia, vínculos internacionales, metodología de enseñanza, capacidad para generar conocimiento aplicativo y plana docente de primer nivel, le han permitido contribuir al desarrollo de líderes con visión de futuro, enfoque internacional, actitud innovadora y sólidos valores, entrenados para desenvolverse en entornos cambiantes y competitivos.

El actual entorno competitivo del sistema financiero, viene produciendo cambios estructurales en la gestión y toma de decisiones en sus ejecutivos, con énfasis en el segmento de las Microfinanzas. En ese sentido, surge la necesidad en los funcionarios de tener conocimientos especializados y actualizados que  buscan de alcanzar niveles de rentabilidad y de resultados adecuados en la gestión con manejo prudencial de la gestión de riesgos.

ESAN tiene el objeto de brindar una especialización de alto grado en el mercado financiero y de Microfinanzas con enfoque en la gestión de riesgos; por ello presenta su Diploma de Especialización en Gestión de Riesgos y Microfinanzas, que tiene por finalidad fortalecer  en los profesionales y ejecutivos los conocimientos y herramientas actuales de la gestión y administración de riesgos necesarias para  desenvolverse con éxito dentro del ámbito financiero en el país.

OBJETIVO

Los egresados del Diploma de Especialización en Gestión de Riesgos y Microfinanzas estarán en capacidad de liderar, en cada una de sus organizaciones, estrategias de negocios basadas en la gestión de riesgos, adoptando las decisiones con mayor conocimiento y grado de certidumbre que generen resultados de mayor rentabilidad.

VENTAJAS

  • Selecta plana de Profesores especializados con experiencia gerencial y de supervisión en entidades del sistema financiero.
  • Fortalecimiento del conocimiento especializado en Riesgos, el programa potencia los conocimientos de los ejecutivos en un tema de actualidad regulatoria para el sistema financiero.
  • Metodología práctica  de enseñanza, aplicando la tecnología constructivista, donde el participante construye su propio conocimiento basado en la experiencia de resolución de casos y la base conceptual adquirida.
  • Red de Contactos de primer nivel en el segmento financiero

ESTRUCTURA CURRICULAR

El Diploma considera el desarrollo de tres (03) módulos de ejecución y 6 cursos especializados,  el primer módulo tiene un enfoque en la base normativa y el entorno en el cual se desarrolla la gestión de riesgos y microfinanzas en el Perú.  El segundo módulo se centra en los instrumentos actuales de gestión integral de riesgos. El tercer módulo proporciona conocimientos prácticos sobre la aplicabilidad de las herramientas de gestión de riesgo vertidas en el programa y culmina con la presentación de un Trabajo Integrador donde se presentará una propuesta de mejora enfocada en riesgos para la organización. A continuación el detalle:

Taller de Socialización (2 sesiones)

Favorece la integración del grupo para la realización del trabajo en equipo. Busca desarrollar la capacidad de cohesión, confianza y tolerancia entre los participantes.

MÓDULO I

BASE NORMATIVA Y ENTORNO DE LA GESTIÓN DE RIEGOS 

1.     Fundamentos de Riesgos y Entorno Competitivo de las Microfinanzas (10 Sesiones)

Proporciona los conocimientos en los fundamentos estratégicos y regulatorios de la gestión de riesgos financieros de instituciones financieras. Realiza un análisis detallado de la gestión de activos y pasivos así como de la gestión integral de riesgos: Riesgo crediticio, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo de liquidez, riesgo estratégico, riesgo reputacional. Revisa los alcances de los principios de Basilea II y III.

Analiza la situación actual del sistema financiero peruano, sus características, tendencias y perspectivas. Análisis evolutivo del  sector, los cambios y consolidaciones de las Instituciones de Microfinanzas (IMF). Las nuevas tendencias en el entorno: crecimiento orgánico, inorgánico, fusiones, absorciones, compras y venta de cartera. Análisis del impacto de las normativas de gestión: transparencia de la Información,  protección del consumidor, protección de datos. 

MÓDULO II

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN RIESGOS  FINANCIEROS

1.     Gestión Eficaz de Riesgo Crediticio (10 Sesiones)

Desarrolla los conocimientos sobre temas normativos y conceptuales de riesgo crediticio y su monitoreo y control a través de los informes regulatorios. Se analiza el modelo estadístico de credit scoring en clientes minoristas y no minoristas utilizando  el  cálculo de la severidad (LGD), simulación de pruebas de stresstesting, matriz de transición, análisis de vintage (cosechas) y el modelo de sobrendeudamiento.

2.     Análisis y Gestión de Riesgo Operacional (5 Sesiones)

Examina los conceptos de riesgo de operación y las diversas técnicas y metodologías usadas para gestionar el riesgo operacional en el marco de Basilea II (Nuevo Acuerdo de Capital); tales como el indicador básico, estándar y avanzado. Revisa la importancia de la gestión por procesos, la definición del apetito y tolerancia al riesgo, la autoevaluación de riesgos y controles y los indicadores clave de riesgo. Técnicas cualitativas: procesos, productos, matrices, Scorecard e indicadores claves de riesgo. Técnicas cuantitativas: bases de datos de pérdidas, registro y captura, bases de datos externas. Los riesgos de tecnología y sus principales mitigantes.

3.     Asset Liability Magement (5 sesiones)

Se analiza los fundamentos y factores de riesgos de mercado y sus metodologías de cálculo. Análisis del riesgo estructural del balance y de la interrelación entre el riesgo de liquidez, la solvencia. Se desarrollan elementos fundamentales para que los participantes puedan medir, analizar y gestionar los riesgos de mercado y de liquidez. Se revisan técnicas modernas de medición con base a temas regulatorios.

MÓDULO III

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIEGOS

1.     Business Intelligence con Enfoque en Riesgos (10 sesiones)

Proporciona herramientas modernas de gestión de la información mediante el análisis de la data para el desarrollo de estrategias de negocios en instituciones financieras. A lo largo de este curso, el participante aprenderá a aprovechar la información que se genera en su organización y en otras del sistema financiero, sobre clientes, productos y servicios y que actualmente se obtienen en los burós de información para lograr mayores rentabilidades en la gestión.

2.     Gerencia de Negocios en Instituciones de Microfinanzas (IMF) (10 sesiones)

Proporciona los conocimientos de gestión y estrategia en una IMF. En este enfoque se pretende que el participante comprenda la complejidad de la organización, la forma que delimita su accionar en el entorno competitivo e integra todas las disciplinas desarrolladas a lo largo del programa. Brinda herramientas que debe emplear una gestión gerencial en interacción con el factor humano para alcanzar altos niveles de efectividad.

3.  Trabajo de Integración y Aplicación de conocimientos (8 sesiones)

Permite  aplicar  los conocimientos adquiridos durante el programa con la finalidad de proponer una mejora en un proceso específico que genere valor a la organización. Para brindar soporte al participante, se contará con el apoyo de profesores especializados en el tema, quienes proporcionarán asesoría personalizada con el enfoque de gestión integral de riesgo.

PARTICIPANTES

El Diploma de especialización, está dirigido a profesionales y ejecutivos que buscan convertirse en un especialista de la gestión de riesgos y Microfinanzas; así como a funcionarios, ejecutivos, analistas de riesgos, analistas de créditos, asesores de negocios de las instituciones financieras del sector bancario y de microfinanzas. Así mismo funcionarios de ONG´s, entidades públicas, entidades de control, profesionales dedicados a la consultoría, asesoría y gestión de entidades reguladas y no reguladas.

DURACIÓN Y HORARIO

El programa, tiene un total de 60 sesiones (incluido 02 sesiones del taller de socialización); cada sesión equivale a una hora y media de dictado. La duración es de 4 meses para la ciudad de Lima, con una frecuencia de clases de dos veces por semana; mientras que para provincias, la duración es de 8 meses y una frecuencia de clases quincenal (fines de semana)

DIPLOMA

Los participantes que concluyan satisfactoriamente cada uno de los cursos, y cumplan con los requisitos y normas del programa, recibirán el "Diploma de Especialización en Gestión de Riesgos y Microfinanzas", expedido por la Universidad ESAN.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

  • Ficha de inscripción debidamente llenada
  • Copia del título profesional o grado de bachiller. De no haber concluido con el grado académico deberá presentar una carta de la empresa indicando tener una experiencia mínima de 3 años o un cargo ejecutivo
  • Copia de recibo de servicios de su domicilio actual (luz, agua o teléfono)
  • Copia de DNI
  • Copia de comprobante de pago.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Universidad ESAN - Centro de Desarrollo Emprendedor

LIMA

Srta. Yudy Palomino Mantilla
E-mail: ypalomino@esan.edu.pe / cde@esan.edu.pe
Teléfonos: (01) 317-7200 anexo 4282, 4278, 4277
Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico, Surco

(*) Para la apertura del programa, se debe completar el número mínimo de estudiantes matriculados.Universidad ESAN - Centro de Desarrollo Emprendedor


PROVINCIAS

Srta. Milagros Cruz Huillcas

E-mail: mcruzh@esan.edu.pe

Teléfonos: (01) 317-7200 anexo 4258

Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico, Surco

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

SEDE LIMA

Inicio: 22 octubre del 2016

Inscripciones y matrícula: Hasta el viernes 14 octubre

Horario de clases: Miércoles (7:00 p.m. a 10:15 p.m.) y Sábados (4:00 p.m. a 7:30 p.m.) CALENDARIO DE ACTIVIDADES

 

SEDE DE PROVINCIAS

En las Ciudades de Provincia: Se dictarán de 4 a 5 sesiones por fin de semana, los días sábados de 4:00 a 7:30 pm  y/o 9:30 p.m. y los domingos de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y/o 13:30 En forma quincenal. La duración es de 7 meses aproximadamente.

 

PIURA 2016

Fecha de Inicio: 15 octubre

Cierre de Inscripciones: 02 octubre

Inscripciones y matrícula abierta.

Solicite más información a:

Srta. Margareth Leandres

E-mail: mleandres@esan.edu.pe

Mov. 990077915 - RPM  #309631 Claro  RPC 969724422

Teléfono Fijo: 073 - 333016


AREQUIPA 2016

Fecha de Inicio: 22 octubre

Cierre de Inscripciones: 12 octubre

Solicite más información a:

Sra. Glendy Torreblanca

E-mail: gtorreblanca@esan.edu.pe

Tel. (054) 484 977 RPM: #966 955 350

RPC: 974 203 113


PUNO 2016

Fecha de Inicio: 22 octubre

Cierre de Inscripciones: 12 octubre

Solicite más información a:

Srta. Ursula Zavaleta Vargas

E-mail: uzavaleta@esan.edu.pe

Celular: 951800237 - 990077925 RPM #309636

 

CONSULTAR OTRAS CIUDADES

En el siguiente Link puede dejarnos sus datos y sugerirnos en que otras ciudades le interesaría que se aperture nuestros futuros Programas. 

https://goo.gl/forms/2kk0SttX4a7bcQgp2

 

 

Para la apertura del programa, se debe completar el número mínimo de estudiantes matriculados.

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